Caja diaria

Si nos situamos sobre la cuarta pestaña Caja diaria observaremos una ventana como esta, en ella podremos ver todos los cobros del día distinguidos por las diferentes formas de pago. Visualizaremos el número de historia y paciente, junto con el número de cargo o factura, el usuario que ha realizado el cobro y el importe.

• Una vez obtenidos estos datos, tenemos la posibilidad de hacer el cierre de caja diaria. Podremos pasar estos importes a los bancos correspondientes, para ello pulsaremos sobre el botón "Cerrar Caja".

• El selector de caja permite cerrar solamente los movimientos efectuados por un usuario en concreto, si este ha realizado movimientos de facturación o en la caja general habrá que cerrar los movimientos de todos los usuarios.

EJEMPLO:

Entendemos que los cobros que nos hayan hecho en "Efectivo" nosotros lo ingresaremos en nuestra Caja, sin embargo, los cobros realizado por "Tarjeta" los ingresaremos en nuestro banco 01.

Si una vez generado el movimiento nos dirigimos a la primera pestaña (Contabilidad diaria), observamos el movimiento que acabamos de generar en ella.